Vsak finančni analitik The Analyst Trifecta® Guide Najboljši vodnik o tem, kako postati finančni analitik svetovnega razreda. Bi radi bili finančni analitik svetovnega razreda? Ali želite slediti najboljšim praksam v panogi in izstopati med množico? Naš postopek, imenovan The Analyst Trifecta®, je sestavljen iz analitike, predstavitve in mehkih veščin, v Excelu porabi več časa, kot bi si morda želeli priznati. Na podlagi let in dolgoletnih izkušenj smo sestavili najpomembnejše in napredne Excelove formule, ki jih mora poznati vsak finančni analitik svetovnega razreda.
1. KAZALO TEKME
Formula: = INDEKS (C3: E9, UTEK (B13, C3: C9,0), UTEK (B14, C3: E3,0))
To je napredna alternativa formulam VLOOKUP ali HLOOKUP (ki imajo več pomanjkljivosti in omejitev). INDEX MATCH Formula za ujemanje indeksa Združevanje funkcij INDEX in MATCH je močnejša iskalna formula kot VLOOKUP. V tej vadnici za Excel se naučite uporabljati INDEX MATCH. Indeks vrne vrednost celice v tabeli na podlagi številke stolpca in vrstice, Match pa vrne položaj celice v vrstici ali stolpcu. V tem priročniku boste izvedeli, kako zanje je močna kombinacija Excelovih formul, ki bodo vašo finančno analizo in finančno modeliranje dvignile na višjo raven.
INDEX vrne vrednost celice v tabeli na podlagi številke stolpca in vrstice.
MATCH vrne položaj celice v vrstici ali stolpcu.
Tu je primer formul INDEX in MATCH, kombiniranih skupaj. V tem primeru iščemo in vrnemo višino osebe glede na njeno ime. Ker sta ime in višina spremenljivki v formuli, lahko spremenimo obe!
Formula za ujemanje indeksa Združevanje funkcij INDEX in MATCH je močnejša iskalna formula kot VLOOKUP. V tej vadnici za Excel se naučite uporabljati INDEX MATCH. Indeks vrne vrednost celice v tabeli na podlagi številke stolpca in vrstice, Match pa vrne položaj celice v vrstici ali stolpcu. V tem priročniku se naučite, kako zanje
Za podrobno razlago ali kako uporabiti to formulo si oglejte naš brezplačni priročnik za uporabo INDEX MATCH v Excelovi formuli za ujemanje indeksa. Združevanje funkcij INDEX in MATCH je močnejša iskalna formula kot VLOOKUP. V tej vadnici za Excel se naučite uporabljati INDEX MATCH. Indeks vrne vrednost celice v tabeli na podlagi številke stolpca in vrstice, Match pa vrne položaj celice v vrstici ali stolpcu. V tem priročniku se naučite, kako zanje.
2. ČE V kombinaciji z AND / OR
Formula: = IF (AND (C2> = C4, C2 <= C5), C6, C7)
Kdor je porabil veliko časa za različne vrste finančnih modelov Vrste finančnih modelov Najpogostejše vrste finančnih modelov vključujejo: model 3 izkazov, model DCF, model združitev in prevzemov, model LBO, proračunski model. Odkrijte 10 najboljših vrst, ki vedo, da so lahko ugnezdene formule IF nočna mora. Kombinacija IF s funkcijo AND ali OR je lahko odličen način za lažje pregledovanje formul in lažje razumevanje drugih uporabnikov. V spodnjem primeru boste videli, kako smo skupaj uporabili posamezne funkcije za ustvarjanje naprednejše formule.
Za podrobno razčlenitev izvajanja te funkcije v Excelu si oglejte naš brezplačni vodnik o uporabi IF z AND / ALI IF Statement Between Two Numbers (Prenos te brezplačne predloge za stavek IF med dvema številkama v Excelu). V tej vadnici vam po korakih pokažemo, kako izračunati IF s stavkom AND. Naučite se zgraditi stavek IF, ki bo preizkusil, ali celica vsebuje vrednost med dvema številkama, in nato izpisal želeni rezultat, če je ta pogoj izpolnjen. 
Izjava IF med dvema številkama Prenesite to brezplačno predlogo za stavek IF med dvema številkama v Excelu. V tej vadnici vam po korakih pokažemo, kako izračunati IF s stavkom AND. Naučite se sestaviti stavek IF, ki bo preizkusil, ali celica vsebuje vrednost med dvema številkama, in nato izpisal želeni rezultat, če je ta pogoj izpolnjen
3. OFFSET v kombinaciji s SUM ali AVERAGE
Formula: = SUM (B4: OFFSET (B4,0, E2-1))
Funkcija OFFSET Funkcija OFFSET Funkcija OFFSET je razvrščena pod funkcije Excel Excel Lookup and Reference. OFFSET vrne vrsto celic. To pomeni, da bo vrnil določeno število vrstic in stolpcev iz začetnega obsega, ki je bil določen. sam po sebi ni posebej napreden, toda ko ga kombiniramo z drugimi funkcijami, kot sta SUM ali AVERAGE, lahko ustvarimo precej prefinjeno formulo. Recimo, da želite ustvariti dinamično funkcijo, ki lahko sešteva spremenljivo število celic. Z običajno formulo SUM ste omejeni na statični izračun, z dodajanjem OFFSET pa se lahko referenca celice premika.
Kako deluje: Če želimo, da ta formula deluje, nadomestimo končno referenčno celico funkcije SUM s funkcijo OFFSET. To naredi formulo dinamično in celica, na katero se sklicuje E2, je tista, kjer lahko Excel poveste, koliko zaporednih celic želite dodati. Zdaj imamo nekaj naprednih Excelovih formul!
Spodaj je posnetek zaslona te nekoliko bolj izpopolnjene formule v akciji.
Kot vidite, se formula SUM začne v celici B4, vendar se konča s spremenljivko, ki je formula OFFSET, ki se začne pri B4 in nadaljuje z vrednostjo v E2 ("3"), minus ena. S tem se konec formule vsote premakne za 2 celici in sešteje 3 leta podatkov (vključno z izhodiščem). Kot lahko vidite v celici F7, je vsota celic B4: D4 15, kar nam daje formula odmika in vsote.
V našem naprednem tečaju za Excel se naučite, kako sestaviti to formulo po korakih.
4. IZBERITE
Formula: = IZBERI (izbira, možnost1, možnost2, možnost3)
Funkcija IZBIRA Funkcija IZBIRA Funkcija IZBERI je razvrščena pod funkcije Iskanje in referenca Excel. Vrnil bo vrednost iz polja, ki ustreza navedeni indeksni številki. Funkcija bo vrnila n-ti vnos na danem seznamu. Kot finančni analitik je funkcija IZBIRA koristna pri izbiri iz danega nabora podatkov. Na primer, odlični smo za analizo scenarijev pri finančnem modeliranju. Omogoča vam izbiro med določenim številom možnosti in vrnitev izbrane možnosti. Na primer, predstavljajte si, da imate tri različne predpostavke za rast prihodkov prihodnje leto: 5%, 12% in 18%. Z uporabo formule CHOOSE lahko vrnete 12%, če Excelu rečete, da želite izbiro št.
Preberite več o analizi scenarijev v Excelu Analiza scenarijev Analiza scenarijev je tehnika, ki se uporablja za analizo odločitev s špekuliranjem različnih možnih rezultatov pri finančnih naložbah. Pri finančnem modeliranju to.
Če si želite ogledati video predstavitev, si oglejte naš tečaj za napredne formule Excel.
5. XNPV in XIRR
Formula: = XNPV (diskontna stopnja, denarni tokovi, datumi)
Če ste analitik, ki dela na področju investicijskega bančništva Karierna pot investicijskega bančništva - karierno vodenje investicijskega bančništva - načrtujte svojo poklicno pot IB. Spoznajte plače investicijskega bančništva, kako se zaposliti in kaj početi po karieri v IB. Oddelek za investicijsko bančništvo (IBD) pomaga vladam, družbam in institucijam zbirati kapital in dokončati združitve in prevzeme (M&A). , lastniške raziskave, finančno načrtovanje in analize (FP&A FP&A Analyst Postanite analitik FP&A v korporaciji. Opisujemo plačo, spretnosti, osebnost in izobrazbo, ki jih potrebujete za delovna mesta FP&A in uspešno finančno kariero. Analitiki, menedžerji in direktorji FP&A so odgovorni za zagotavljanje analiz in informacij, ki jih potrebujejo, ali katero koli drugo področje financ podjetij, ki zahteva diskontiranje denarnih tokov,potem so te formule rešilne!
Preprosto povedano, XNPV in XIRR omogočata uporabo določenih datumov za vsak posamezen denarni tok, ki se diskontira. Težava osnovnih Excelovih formul NPV in IRR je v tem, da domnevajo, da so časovna obdobja med denarnim tokom enaka. Običajno boste kot analitik imeli situacije, ko denarni tokovi ne bodo enakomerno časovni, in ta formula je način, kako to popravite.
Za podrobnejšo razčlenitev si oglejte naš brezplačni vodnik po formulah IRR v primerjavi z XIRR XIRR v primerjavi z IRR Zakaj uporabljati XIRR v primerjavi z IRR. XIRR določi določene datume vsakemu posameznemu denarnemu toku, zaradi česar je natančnejši od IRR pri gradnji finančnega modela v Excelu. kot tudi naš vodnik XNPV.
6. SUMIF in COUNTIF
Formula: = COUNTIF (D5: D12, ”> = 21 ″)
Ti dve napredni formuli odlično uporabita pogojne funkcije. SUMIF doda vse celice, ki izpolnjujejo določena merila, COUNTIF pa šteje vse celice, ki izpolnjujejo določena merila. Na primer, predstavljajte si, da želite prešteti vse celice, ki so večje ali enake 21 (dovoljena starost za pitje v ZDA), da ugotovite, koliko steklenic šampanjca potrebujete za dogodek s stranko. COUNTIF lahko uporabite kot napredno rešitev, kot je prikazano na spodnjem posnetku zaslona.
V našem naprednem tečaju za Excel te formule razčlenimo še podrobneje.
7. PMT in IPMT
Formula: = PMT (obrestna mera, število obdobij, sedanja vrednost)
Če delate v poslovnem bančništvu Profil poklicnega bančništva, poklicna pot komercialnega bančništva strankam ponuja kreditne produkte, kot so vezana posojila, obnavljajoče se kreditne linije, sindicirane zmogljivosti, storitve upravljanja denarja in drugi produkti s stalnim dohodkom. Kot kreditni analitik ali vodja računa zagotavljate finančno svetovanje, nepremičnine, FP&A FP&A Finančno načrtovanje in analiza (FP&A) je pomembna funkcija korporacije. Strokovnjaki FP&A podpirajo odločanje izvršnega direktorja, finančnega direktorja in upravnega odbora pri načrtovanju, analizi in modeliranju. Naučite se, kaj vključuje delo analitika, vodje ali direktorja FP&A - plača, zahteve, izobrazba, spretnosti ali kateri koli položaj finančnega analitika, ki se ukvarja z razporedom dolgov, razumeli boste ti dve podrobni formuli.
Formula PMT vam daje vrednost enakih plačil v življenjski dobi posojila. Uporabite ga lahko skupaj z IPMT (ki vam sporoča plačila obresti za isto vrsto posojila), nato pa ločite plačila glavnice in obresti.
Tu je primer, kako uporabiti funkcijo PMT, da dobite mesečno hipoteko za hipoteko v višini 1 milijona dolarjev pod 5% za 30 let.
8. LEN in TRIM
Formuli: = LEN (besedilo) in = TRIM (besedilo)
To so nekoliko manj pogoste, a vsekakor zelo izpopolnjene formule. Te aplikacije so odlične za finančne analitike. The Analyst Trifecta® Guide Najboljši vodnik o tem, kako postati finančni analitik svetovnega razreda. Bi radi bili finančni analitik svetovnega razreda? Ali želite slediti najboljšim praksam v panogi in izstopati med množico? Naš postopek, imenovan The Analyst Trifecta®, je sestavljen iz analitike, predstavitve in mehkih veščin, ki morajo organizirati in upravljati velike količine podatkov. Na žalost podatki, ki jih dobimo, niso vedno dobro organizirani in včasih lahko pride do težav, kot so odvečni presledki na začetku ali koncu celic
V spodnjem primeru lahko vidite, kako formula TRIM očisti Excelove podatke.
9. KONKATENAT
Formula: = A1 & "več besedila"
Concatenate v resnici ni samostojna funkcija - je le inovativen način združevanja informacij iz različnih celic in izboljšanje dinamičnosti delovnih listov. To je zelo močno orodje za finančne analitike, ki izvajajo finančno modeliranje (glejte naš brezplačni vodnik za finančno modeliranje. Brezplačni vodnik za finančno modeliranje. Ta vodnik za finančno modeliranje zajema Excel-ove nasvete in najboljše prakse glede predpostavk, gonilnikov, napovedovanja, povezovanja treh izjav, analize DCF in še več. nauči se več).
V spodnjem primeru lahko vidite, kako se besedilo “New York” plus “,“ združi z “NY”, da se ustvari “New York, NY”. To vam omogoča ustvarjanje dinamičnih glav in nalepk na delovnih listih. Zdaj, namesto da neposredno posodabljate celico B8, lahko celice B2 in D2 posodobite neodvisno. Z velikim naborom podatkov je to dragocena veščina, ki jo imate na voljo.
10. Funkcije CELL, LEFT, MID in DESNO
Te napredne Excelove funkcije lahko kombinirate, da ustvarite nekaj zelo naprednih in zapletenih formul za uporabo. Funkcija CELL lahko vrne različne informacije o vsebini celice (kot so njeno ime, lokacija, vrstica, stolpec in še več). Funkcija LEVO lahko vrne besedilo z začetka celice (od leve proti desni), MID vrne besedilo s katere koli začetne točke celice (od leve proti desni), RIGHT pa vrne besedilo s konca celice (od desne proti levi).
Spodaj je ponazoritev teh treh formul v akciji.
Če si želite ogledati, kako jih lahko močno kombinirate s funkcijo CELL, jo v našem naprednem razredu Excel-ovih formul po korakih razčlenimo za vas.
Več usposabljanja za Excel formule
Upamo, da vam je bilo teh 10 naprednih Excelovih formul v pomoč. Dolgo bi morali izboljšati vaše finančne analize in spretnosti finančnega modeliranja. Spretnosti finančnega modeliranja Spoznajte 10 najpomembnejših spretnosti finančnega modeliranja in tisto, kar potrebujete za dobro finančno modeliranje v Excelu. Najpomembnejše veščine: računovodstvo.
Spodaj je več finančnih virov, ki vam bodo pomagali postati Excel uporabnik:
- Preglednice Excel formul Excel Formule Cheat Sheet Finančne varalnice Excel formule vam bodo dale vse najpomembnejše formule za finančno analizo in modeliranje v Excelovih preglednicah. Če želite postati mojster Excelove finančne analize in strokovnjak za gradnjo finančnih modelov, ste prišli na pravo mesto.
- Bližnjice na tipkovnici Excel Bližnjice Excel Bližnjice Excel Mac PC Bližnjice Excel - Seznam najpomembnejših in najpogostejših bližnjic MS Excel za uporabnike PC in Mac, finance, računovodske poklice. Bližnjične tipke pospešijo vaše modeliranje in prihranijo čas. Naučite se urejanja, oblikovanja, krmarjenja, traku, posebnega lepljenja, manipulacije s podatki, urejanja formul in celic ter drugih kratkosti
- Brezplačni tečaj Excel crash
- Napredni tečaj Excel
- Excel za finančno modeliranje
