Ta predloga za obratna sredstva vam omogoča izračun obratnega kapitala po naslednji formuli:
Obratovalni kapital = obratna sredstva - kratkoročne obveznosti
Tu je videti, kako je predloga:
Prenesite brezplačno predlogo
V spodnje obrazce vnesite svoje ime in e-pošto in prenesite brezplačno predlogo zdaj!
Obratovalni kapital je razlika med obratnimi sredstvi podjetja Kratkoročna sredstva Kratkoročna sredstva so vsa sredstva, ki jih je mogoče v enem letu smiselno pretvoriti v denar. Običajno se uporabljajo za merjenje likvidnosti podjetja. in kratkoročne obveznosti kratkoročne obveznosti kratkoročne obveznosti so finančne obveznosti poslovnega subjekta, ki zapadejo v plačilo v roku enega leta. Podjetje jih prikazuje v bilanci stanja. Obveznost nastopi, ko je podjetje opravilo transakcijo, ki je ustvarila pričakovanje za prihodnji odliv denarnih sredstev ali drugih gospodarskih virov. . Gre za finančni ukrep, ki izračuna, ali ima podjetje dovolj likvidnih sredstev za plačilo računov, ki bodo zapadli v enem letu. Kadar ima podjetje presežna kratkoročna sredstva, se lahko ta znesek porabi za vsakodnevno poslovanje.
Kratkoročna sredstva Kratkoročna sredstva Kratkoročna sredstva so vsa sredstva, ki jih je mogoče v enem letu smiselno pretvoriti v denar. Običajno se uporabljajo za merjenje likvidnosti podjetja. , kot so denarna sredstva in njihovi ustrezniki Denarni ustrezniki Denarna sredstva in njihovi ustrezniki so najbolj likvidna med vsemi sredstvi v bilanci stanja. Denarni ustrezniki vključujejo vrednostne papirje denarnega trga, bančne akcepte, zaloge, terjatve terjatve terjatve terjatve (AR) predstavljajo kreditno prodajo podjetja, ki jo stranke še niso v celoti plačale, kratkoročna sredstva v bilanci stanja. Podjetja svojim strankam omogočajo plačilo v razumnem, daljšem časovnem obdobju, pod pogojem, da so dogovorjeni pogoji. ,in tržni vrednostni papirji Tržni vrednostni papirji Tržni vrednostni papirji so neomejeni kratkoročni finančni instrumenti, ki se izdajo bodisi za lastniške vrednostne papirje bodisi za dolžniške vrednostne papirje družbe, ki kotira na borzi. Družba izdajateljica ustvarja te instrumente z izrecnim namenom zbiranja sredstev za nadaljnje financiranje poslovnih dejavnosti in širitev. , so sredstva, ki jih ima podjetje v lasti in jih je mogoče porabiti ali pretvoriti v denar v enem letu.
Kratkoročne obveznosti Kratkoročne obveznosti Kratkoročne obveznosti so finančne obveznosti poslovnega subjekta, ki zapadejo v plačilo v roku enega leta. Podjetje jih prikazuje v bilanci stanja. Obveznost nastopi, ko je podjetje opravilo transakcijo, ki je ustvarila pričakovanje za prihodnji odliv denarnih sredstev ali drugih gospodarskih virov. so znesek denarja, ki ga dolguje podjetje, kot so obveznosti do kupcev. terjatve. obveznosti do obveznosti. Obveznost nastane, ko organizacija prejme blago ali storitve od svojih dobaviteljev na kredit. Terjatve do terjatev bodo predvidoma poravnane v enem letu ali v enem obratovalnem ciklusu (kar je daljše). AP velja za eno najbolj likvidnih oblik kratkoročnih obveznosti, kratkoročnih posojil,in pasivne časovne razmejitve Pasivne časovne razmejitve Pasivne časovne razmejitve so odhodki, ki se pripoznajo, čeprav denarna sredstva niso plačana. Ti odhodki se običajno povežejo s prihodki po načelu ujemanja iz GAAP (splošno sprejeta računovodska načela). , ki zapadejo v plačilo v roku enega leta.
Več brezplačnih predlog
Če želite več virov, si oglejte knjižnico poslovnih predlog, da prenesete številne brezplačne modele Excel, predstavitve PowerPoint in predloge dokumentov Word.
- Predloge za modeliranje v Excelu Predloge za Excel in finančni model Prenesite brezplačne predloge finančnega modela - Knjižnična preglednica Finance vključuje predlogo finančnega modela s tremi izkazi, model DCF, časovni razpored dolgov, razpored amortizacije, kapitalske izdatke, obresti, proračune, odhodke, napovedovanje, grafikone, grafe, vozne rede , vrednotenje, primerljiva analiza podjetja, več Excelovih predlog
- Predloge za predstavitev PowerPoint
- Predloge za transakcijske dokumente Brezplačne poslovne predloge za uporabo v vašem osebnem ali poklicnem življenju. Predloge vključujejo Excel, Word in PowerPoint. Ti se lahko uporabljajo za transakcije, pravno, finančno modeliranje, finančno analizo, poslovno načrtovanje in poslovno analizo.
