Najboljši postopki za modele Excel - vodnik za ustvarjanje odličnih modelov Excel

Pri delu na velikih in zapletenih finančnih modelih Vrste finančnih modelov Najpogostejše vrste finančnih modelov vključujejo: model izkazov 3, model DCF, model združitev in prevzemov, model LBO, proračunski model. Odkrijte 10 najboljših vrst v programu Microsoft Excel, zato je lahko preprosto dokumentirati, da boste lažje uporabljali in razumljivi. Tu bomo razpravljali o nekaj najboljših praksah Excelovih modelov ter drugih koristnih nasvetih in trikih, ki jih lahko uporabniki uporabijo za učinkovitejše vzdrževanje in revizijo vaših modelov. Excel ponuja različne funkcije, ki uporabnikom omogočajo boljšo organizacijo delovnih zvezkov in vsebin.

Struktura modela

Finančno modeliranje Kaj je finančno modeliranje Finančno modeliranje se izvaja v Excelu za napovedovanje finančne uspešnosti podjetja. Pregled finančnega modeliranja, kako in zakaj zgraditi model. vedno vključuje vstavljanje več vložkov v modele, da bi ustvarili določene želene izide Analiza računovodskih izkazov Kako izvesti analizo računovodskih izkazov. Ta priročnik vas bo naučil izvajati analizo računovodskih izkazov izkaza poslovnega izida, bilance stanja in izkaza denarnega toka, vključno z maržami, količniki, rastjo, likvidnostjo, vzvodom, stopnjami donosa in donosnostjo. . Večina ljudi zaradi enostavnosti navadno združuje vse komponente na enem delovnem listu. Včasih je primerneje ločevati vhode, procese in izhode na različne delovne liste ali skupine kot del najboljših praks Excelovih modelov.

Metoda dokumentacije jasno določa namen vsakega delovnega lista / skupine, tako da lahko uporabniki hitro iščejo informacije in jih poiščejo, namesto da bi iskali po dolgem enojnem modelu.

Najboljše prakse za dokumentiranje modelov Excel

Naslovi za delovne liste, grafikone in tabele

V najboljših praksah Excelovih modelov je vedno priporočljivo, da naslovom navedete vse delovne liste, grafikone in tabele v svojih Excelovih modelih, da pojasnite njihove namene. Naslovi naj bodo smiselni in natančni, tako da lahko uporabniki na prvi pogled dojamejo bistvo.

Najboljši postopki za modele Excel - 1. nasvet

Hiperpovezave

Hiperpovezave lahko uporabimo v finančnem modelu, da omogočimo hiter dostop do drugega dela delovnega zvezka ali pomembnih informacij. Hiperpovezave se pogosto uporabljajo v kazalu za povezavo do različnih delovnih listov / odsekov, lahko pa se uporabljajo tudi za sklicevanje na kontekstne informacije ali formule, ki so bolj občutljive.

Vrednosti označevanja

Pri strukturiranju razdelka vhodnih podatkov ali drugih delov finančnih modelov se prepričajte, da so vse vrednosti označene, ker lahko uporaba neoznačenih vrednosti v formulah in izračunih povzroči zmedo in neučinkovitost pri modeliranju. Včasih je koristno navesti tudi dodatne informacije o vrednostih celic, kot so merske enote, kratek opis vrednosti ali druge posebne predpostavke.

Najboljši postopki za modele Excel - 2. nasvet

Komentarji celic

Če želite vključiti podroben opis vrednosti celice ali razlago za izračun, lahko v celico vstavite komentar. To ustvari majhen rdeč trikotnik v zgornjem desnem kotu celice in prikaže polje za komentar, ko miška lebdi nad celico.

Najboljši postopki za modele Excel - 3. nasvet

Strukturirane reference

Ko ustvarite Excelovo tabelo, se strukturirani sklici samodejno uporabijo kot zamenjava sklicev na celice, ko vnesete formulo v drug stolpec tabele. Glede na spodnji primer se namesto, da se v celici F2 prikaže "= D2-E2", imena stolpcev ("Znesek prodaje" in "Stroški na enoto") uporabljajo kot strukturirani sklici za izračun dobička.

Najboljši postopki za modele Excel - nasvet št. 4

Strukturirane sklice lahko uporabite tudi drugje na Excelovem delovnem listu zunaj tabele. Formula bo prikazala kombinacijo imena tabele (npr. »ProductSale«) in imen stolpcev (npr. »Znesek prodaje«, »Stroški na enoto«). Sklici olajšajo iskanje tabel v velikem delovnem zvezku in razumevanje, na katere vrednosti se dejansko nanašajo.

Najboljši postopki za modele Excel - nasvet št. 5

Preverjanje podatkov

S preverjanjem podatkov v finančnih modelih lahko dodamo omejitve glede vrst podatkov, ki jih lahko vnesemo v vnosni odsek. Preverjanje podatkov v bistvu zagotavlja informacije o vrednostih celic in pomaga vzdrževati standardizirane formate celic. Ena najpogostejših načinov preverjanja veljavnosti podatkov je ustvarjanje spustnega seznama.

Najučinkovitejši način za ustvarjanje spustnega seznama je ustvariti svoj seznam in mu dati ime. V spodnjem primeru naredimo seznam izdelkov v celicah A2: A6 in ga poimenujemo »ProductType«. Ko za potrditev podatkov uporabite spustni seznam, lahko preprosto vtipkate ime, določeno za seznam, v polje Vir pod enačbo. Uporaba tabele vam omogoča dodajanje ali odstranjevanje elementov s seznama, spustni seznam pa bo vsebino samodejno posodobil.

Najboljši postopki za modele Excel - nasvet št. 6

Poleg spustnih seznamov lahko dodate tudi druge vrste preverjanja podatkov, da omejite vnose celic na celo število, decimalno število znotraj omejitev, datum znotraj obsega datumov, besedilo določene dolžine itd. lahko dodate vhodna sporočila ali opozorila o napakah, da opozorite na neveljavne podatke.

Najboljše prakse za dokumentiranje modelov Excel - Nasvet št. 7

Več virov

Hvala, ker ste prebrali finančni priročnik za najboljše prakse v modelih Excel. Finance je uradni globalni ponudnik certifikata Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ za certificiranje FMVA®. Pridružite se 350.600 študentom, ki delajo v podjetjih, kot so Amazon, JP Morgan in Ferrari, in so zasnovani tako, da koga spremenijo v finančnega analitika svetovnega razreda. Če želite izvedeti več, si oglejte te ustrezne finančne vire:

  • Izdelava finančnega modela v Excelu
  • Seznam funkcij Excela Funkcije Seznam najpomembnejših funkcij Excela za finančne analitike. Ta goljufiv zajema 100-ih funkcij, ki jih je nujno poznati kot Excel-ov analitik
  • Bližnjice Excel za PC in Mac Excel Bližnjice za PC Mac Mac Bližnjice za Excel - Seznam najpomembnejših in najpogostejših bližnjic MS Excel za uporabnike PC in Mac, finance, računovodske poklice. Bližnjične tipke pospešijo vaše modeliranje in prihranijo čas. Naučite se urejanja, oblikovanja, krmarjenja, traku, posebnega lepljenja, manipulacije s podatki, urejanja formul in celic ter drugih kratkosti
  • Napredne Excelove formule Napredne Excelove formule morajo vedeti Te napredne Excelove formule so ključne za poznavanje in bodo vaše znanje finančne analize dvignile na naslednjo stopnjo. Napredne funkcije Excel, ki jih morate poznati. Spoznajte 10 najboljših Excelovih formul, ki jih redno uporablja vsak finančni analitik svetovnega razreda. Te veščine bodo izboljšale vaše delo s preglednicami v kateri koli karieri

Zadnje objave