Kazalniki zagona - pregled, prednosti, primeri

Kazalniki zagona so orodja, ki jih trgovci uporabljajo za boljše razumevanje hitrosti ali stopnje, po kateri so cene vrednostnih papirjev Javni vrednostni papirji ali tržni vrednostni papirji naložbe, s katerimi se na trgu odprto ali enostavno trguje. Vrednostni papirji so bodisi lastniški bodisi dolžniški. spremembe. Kazalnike zagona je najbolje uporabiti z drugimi kazalniki in orodji, ker ne delujejo pri ugotavljanju smeri gibanja, temveč le v časovnem okviru, v katerem se spreminja cena.

Kazalniki zagona

Prednosti kazalnikov zagona

Kazalniki gibanja kažejo gibanje cen skozi čas in kako močna so ta gibanja / bodo, ne glede na smer, v katero se premika cena, navzgor ali navzdol.

Kazalniki zagona so prav tako koristni, saj trgovcem in analitikom pomagajo najti točke, kjer se trg lahko in bo obrnil. Točke so opredeljene z razhajanjem med gibanjem cen in zagonom.

Ker kazalniki zagona kažejo relativno moč gibanja cen, vendar ne upoštevajo usmerjenosti gibanja cen, je takšne kazalnike najbolje uporabiti v kombinaciji z drugimi tehničnimi kazalniki - na primer trendi in drsečimi povprečji Kaufmanovo prilagodljivo drseče povprečje (KAMA) Kaufmanovo prilagodljivo drseče povprečje (KAMA) je razvil ameriški kvantitativni finančni teoretik Perry J. Kaufman leta 1998. Tehnika se je začela leta 1972, vendar jo je Kaufman uradno predstavil javnosti v svoji knjigi "Trgovalni sistemi in metode". Za razliko od drugih drsečih povprečij - ki kažejo gibanje cen in smeri.

Razumevanje razhajanj

Do razhajanj pride, ko se na primer cena delnice nenehno premika navzdol, skupaj z uporabljenim kazalnikom zagon (ki signalizira močan zagon), nato pa se kazalnik zagon obrne navzgor ali ne sledi več ceni navzdol premikanje. Pomeni, da se kazalnik razlikuje od gibanja cen in pomeni, da zagon trenutnega gibanja cen propada.

Spodnji grafikon prikazuje, kako je indeks relativne moči (RSI) Relative Strength Index (RSI) indeks relativne moči (RSI) eden najbolj priljubljenih in najpogosteje uporabljanih gibalnih oscilatorjev. Prvotno ga je razvil sloviti inženir strojništva, ki je postal tehnični analitik J. Welles Wilder. Indikator RSI meri tako hitrost kot hitrost spremembe kazalnika cenovnega giba, razkriva bližajoče se spremembe cenovne smeri, ko se gibanje RSI razlikuje od smeri gibanja cen v valutnem paru AUD / USD.

Tabela RSI za valutni par AUD / USD

Razhajanja so ponavadi pokazatelj, da se trenutni cenovni trend - zaradi signala, da se zagon ustavi - verjetno izteka in se bo kmalu obrnil. Ko se gibanje cen in zagon razhajata navzgor, je bikovski bikovski in medvedji strokovnjak za korporativne finance redno trge označeval kot bikovske in medvedje na podlagi pozitivnih ali negativnih gibanj cen. Običajno se šteje, da medvedji trg obstaja, ko se je cena z vrha znižala za 20% ali več, za bikovski trg pa se šteje, da je 20-odstotno okrevanje od dna trga. divergenca. Če bi se gibanje cen in kazalnik zagona nenehno premikali navzgor in bi se kazalnik zagona nenadoma obrnil navzdol, bi bila to medvedja razlika.

Kazalniki priljubljenega zagona

Trgovci lahko izkoristijo različne kazalnike zagona. Vendar pa je nekaj takih, ki so zelo priljubljeni pri trgovcih in se pogosto uporabljajo.

1. Konvergenca drsnega povprečja (MACD)

Oscilator MACD - konvergenca drsnih povprečij (MACD) - tehnična analiza Oscilator MACD se uporablja za preučevanje kratkoročnih konvergenc in razhajanj drsečega povprečja. Oscilator MACD je dvorezen tehnični kazalnik, saj trgovcem in analitikom ponuja možnost, da sledijo trendom na trgu in merijo zagon sprememb cen. je eden izmed najbolj priljubljenih kazalnikov zagona. MACD uporablja dva kazalnika - drseča povprečja -, ki ju spremenita v oscilator tako, da iz krajšega povprečja vzamemo daljše povprečje. To pomeni, da MACD označuje zagon, saj niha med drsečimi povprečji, ko se konvergirajo, prekrivajo in odmikajo drug od drugega.

Kot smo že omenili, MACD uporablja dve drseči povprečji. Indikator običajno uporablja 12-dnevno in 26-dnevno eksponentno drseče povprečje (EMA), medtem ko je po lastni presoji trgovec ali analitik, pri čemer 26-dnevno odšteje od 12-dnevnega. Rezultat je linija MACD, ki se nato ponavadi opiše z 9-dnevno EMA, ki deluje kot signalna črta, ki lahko prepozna zavoje gibanja cen.

Resnično pomemben vidik MACD je histogram, ki razkriva razliko med linijo MACD in 9-dnevno EMA. Ko je histogram pozitiven - nad črto ničelne srednje točke, vendar začne padati proti srednji črti -, to pomeni šibko naraščajoči trend. Na spodnjem delu, ko je histogram negativen, pod črto ničelne sredine, vendar se začne vzpenjati proti njej, pomeni, da upadajoči trend slabi.

2. Indeks relativne trdnosti (RSI)

Indeks relativne moči (RSI) je še en priljubljen kazalnik zagona. Tudi oscilator RSI deluje kot metrika za spremembe cen in hitrost, s katero se spreminjajo. Kazalnik niha naprej in nazaj med ničlo in 100. Trgovci in analitiki lahko opazijo signale, če iščejo razlike, neuspešna nihanja oscilatorja in ko indikator prečka sredinsko črto.

Kakršne koli naraščajoče vrednosti RSI nad 50 signalizirajo pozitiven zagon, vendar če je RSI dosegel 70 ali več, je to pogosto znak prekupovanja. Nasprotno pa odčitki RSI, ki se zmanjšajo pod 50, kažejo negativen zagon. Če so odčitki RSI pod 30, je to znak morebitnih pogojev preprodaje.

3. Povprečni smerni indeks (ADX)

Indikator povprečnega usmerjenega indeksa (ADX) ADX - tehnična analiza ADX pomeni povprečni indeks usmerjenega gibanja. Indikator ADX je kazalnik moči trenda, ki se pogosto uporablja pri terminskem trgovanju. Vendar pa ga tehnični analitiki od takrat široko uporabljajo za skoraj vse druge naložbe, s katerimi je mogoče trgovati, od delnic do forex-a do ETF-jev. je treba omeniti. V resnici je ustvarjalec Welles Wilder vzpostavil sistem usmerjenega gibanja - sestavljen je iz ADX, kazalnika minus usmerjenosti (-DI) in kazalnika plus usmerjevalnika (+ DI) - kot skupino, ki bi jo lahko uporabili za merjenje zagona smer gibanja cen.

ADX izhaja iz izravnanih povprečij -DI in + DI, ki sta tudi sami izpeljana iz primerjave dveh zaporednih najnižjih vrednosti in njihovih najvišjih vrednosti. Indeks je del sistema usmerjenega gibanja, ki deluje kot metrika moči trenda, ne glede na njegovo smer. Pomembno je omeniti, da pri ADX vrednosti 20 ali več kažejo na prisotnost trenda. Za vsako branje, nižje od 20, se trg šteje za "brezsmernega".

Končna beseda

Kazalniki zagona so ključna orodja za trgovce in analitike; vendar se le redko uporabljajo samostojno. Pogosteje jih uporabljamo z drugimi tehničnimi kazalniki, ki razkrivajo smeri trendov. Ko je smer določena, so kazalniki zagona dragoceni, ker kažejo moč gibanj cen in kdaj se končajo.

Dodatni viri

Finance je uradni ponudnik globalnega finančnega modeliranja in vrednotenja (FMVA) ™ FMVA® Certification. Pridružite se 350.600+ študentom, ki delajo v podjetjih, kot so Amazon, JP Morgan in Ferrari, certifikacijski program, katerega namen je pomagati vsem, da postanejo finančni analitik svetovnega razreda . Za napredovanje v karieri vam bodo v pomoč spodnji dodatni viri:

  • Momentum Investing Momentum Investing Momentum investiranje je naložbena strategija, namenjena nakupu vrednostnih papirjev, ki kažejo trend naraščanja cen, ali vrednostnih papirjev na kratko prodajo, ki
  • Vrtilne točke Vrtilne točke Vrtilne točke se nanašajo na tehnične kazalnike, ki jih dnevni trgovci uporabljajo za prepoznavanje potencialnih ravni podpore in odpornosti na trgu vrednostnih papirjev. Temeljijo na najvišjih, najnižjih in zaključnih cenah prejšnjega dne. Trgovci za določanje uporabljajo vrtilne točke in ravni podpore in odpornosti, ki jih zagotavljajo
  • Hitrostne črte - tehnična analiza Hitrostne črte - tehnična analiza Hitrostne črte so orodje za analizo, ki se uporablja za določanje ravni podpore in upora. Niso predvideni za uporabo kot samostojni tehnični kazalnik.
  • Tehnična analiza - Priročnik za začetnike Tehnična analiza - Priročnik za začetnike Tehnična analiza je oblika vrednotenja naložb, ki analizira pretekle cene za napovedovanje prihodnjih cenovnih ukrepov. Tehnični analitiki verjamejo, da skupni ukrepi vseh udeležencev na trgu natančno odražajo vse ustrezne informacije in zato vrednostnim papirjem nenehno dodeljujejo pošteno tržno vrednost.

Zadnje objave